در یک دوره حرفه ای آموزش فارکس به دانشجو یاد می دهند که سوالات اصلی و مهمی را در معامله‌گری از خود بپرسد. همانطور که تمام معامله گران می‌دانند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که بازار در جهت مورد انتظار شما حرکت کند. حتی اگر بهترین استراتژی را داشته باشید و درک بسیار خوبی از مسائل بنیادین مالی و اقتصادی نیز داشته باشید، همچنان ممکن است اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد و موجب بی‌نظمی بازار شود.
تماس و واتس آپ: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
در نهایت شما احتمال حرکت بازار در یک جهت را در نظر می‌گیرید. این احتمال در هر استراتژی متفاوت است، اما در واقع دقت اکثر آنها به ۸۰ درصد نمی‌رسد، در برخی موارد استثنا این درصد به ۹۰ و یا بالاتر هم می رسد که ما در این مقاله به موارد استثنا که نقش دانش تریدر در نحوه استفاده از استراتژی است کاری نداریم. یکی از معامله‌گران معروف سهام در دهه ۸۰ میلادی یک مرتبه اظهار داشت که اگر دقت معاملات او به ۵۵ درصد برسد، عملکرد خود را خیلی خوب می‌داند.
البته که دستیابی به یک استراتژی خوب مهم است، اما در مقایسه با اینکه این استراتژی چقدر شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد، در اولویت دوم قرار دارد. به همین دلیل بررسی نتایج هر استراتژی در گذشته بازار (Backtesting) بسیار ضروری است. با انجام این کار می‌توانید بطور واقع‌گرایانه پیش‌بینی کنید که چه درصدی از معاملات شما موفق خواهند بود.
اگر در حرفه معامله‌گری به موفقیت برسید، احتمالا برای سالیان زیاد معامله خواهید کرد. یعنی در طول این مدت، معاملات بسیار زیادی انجام خواهید داد، حتی اگر فقط در تایم‌فریم روزانه معامله کنید.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، شرط‌بندی روی یک معامله، در عوض در نظرگیری تمام معاملاتی که در طول زمان انجام می‌دهید، قمار محسوب می‌شود. اگرچه این کار ممکن است جالب و مفرح باشد، اما نکته اصلی این است که اگر به دید قمار به معامله‌گری نگاه کنید بازار یک کازینو می شود و کازینو همیشه برنده می‌شود.
برای اینکه استراتژی خود را از قماربازی به سرمایه‌گذاری تبدیل کنید، باید دقت آن را در طول زمان در نظر بگیرید و این دقت را مقایسه کنید با مقدار سرمایه‌ای که می‌توانید در آن بازه زمانی ریسک کنید. با انجام این کار، نسبت سودآوری استراتژی را بدست می‌آورید.
اگر دقت استراتژی شما ۶۰ درصد باشد (که تقریبا خوب است)، به این معنی است که از ۱۰ معامله‌ای که انجام می‌دهید، ۶ معامله سودآور و ۴ معامله زیان‌آور خواهند بود و نسبت سود به ضرر ۶:۴ را می‌دهد.
معمولا مقالات و کتاب‌های معاملاتی مختلفی را مطالعه می‌کنید که درباره سود و ضرر صحبت می‌کنند، اما اکثر آنها یک مورد را نادیده می‌گیرند: حالت خنثی. اگر نقاط ورود و خروج معامله در یک سطح باشند چه می‌شود؟ بطور کلی، این حالت تاثیری در موجودی حساب شما ایجاد نمی‌کند و به همین خاطر بسیاری از نویسندگان این معاملات را در نظر نمی‌گیرند. چنین معاملاتی تقریبا هیچ تاثیری روی استراتژی شما ندارند.
اما معاملات خنثی روی مدیریت سرمایه شما موثر هستند. چرا که اگرچه در این معاملات پولی بدست نمی‌آورید یا از دست نمی‌دهید، اما سرمایه شما برای مدتی درگیر آن بوده است.
بنابراین با اینکه تغییری در نسبت سود به ضرر استراتژی شما ایجاد نمی‌کند، اما وقتی می‌خواهید حساب و کتاب کنید که چقدر از سرمایه خود را برای معامله کردن اختصاص دهید، باید معاملات خنثی و تاثیر اسپرد را نیز لحاظ کنید.
چقدر می‌توانستید از یک معامله سود کنید؟ اگر روی یِن یک معامله فروش باز کنید و ناگهان کره شمالی با موشک به توکیو حمله کند، در این صورت «می‌توانستید» هزاران پیپ سود کنید. اما وقوع چنین شرایطی نامحتمل است.
با یک استراتژی با نسبت سودآوری ۶:۴، اگر در هر معامله موفق ۱۰۰ پیپ سود کنید و در هر معامله ناموفق نیز ۱۰۰ پیپ ضرر کنید، در این صورت بعد از انجام ۱۰ معامله، به اندازه ۲۰۰ پیپ سود خواهید کرد. یعنی ممکن است پیش از اینکه به سود برسید، به اندازه ۴۰۰ پیپ ضرر کنید. لذا باید موجودی حساب معاملاتی شما به اندازه‌ای باشد که بتواند این مقدار ضرر را پوشش دهد.
البته که عملکرد گذشته بازار، تضمینی برای عملکرد آینده آن نیست و همیشه یک قوی سیاه وجود دارد. اما معامله‌گری براساس دنباله‌ای از معاملات در طول زمان معنی می‌دهد. با در نظر گرفتن سود و ضرر بالقوه معاملات در طول زمان، و نه صرفا یک معامله، می‌توانید به این درک برسید که بایستی در هر معامله چقدر سرمایه‌گذاری کنید. بعلاوه باید در نظر بگیرید که چقدر از پول خود را لازم است پس‌انداز کنید و همچنین چقدر در واقعیت بدست می‌آورید (نه اینکه چقدر امیدوارید که بدست آورید).
