Mr. Timothy Slater is the CEO of Compo Turk, which provides technical and fundamental analysis services to stock and futures market traders. Since 1979, due to his unique position, he has talked with thousands of traders, brokers and investment advisors.
Slaughter, who began his career in 1960, quickly realized the psychological barriers to successful trading and capital management. He has deeply believed that 80% of success in trading depends on psychological issues and only 20% depends on individual, technical or fundamental analysis methods.
Mr. Slater continues to say: I believe that a person with average knowledge of technical analysis or fundamental analysis, but with psychological mastery over himself, can earn good income; And vice versa, another person, having at his disposal a very efficient analysis system that has been tested many times and its positive performance has been confirmed in the long run, will end up losing due to the lack of necessary mental control.
He warns the newbies, although reading the book and analysis methods before entering the market is a necessity, but testing your abilities can only be achieved with real transactions and under real pressure. Therefore, he suggests that you start slowly and examine each trade by asking yourself questions such as: What motivates me to make this trade? How did I manage this transaction? Did I have a successful transaction or not? Why did I lose? Write down your answers and refer to them before making your next trade.
Mr. Slaughter’s belief about the behavior of traders in the market is very interesting. He says: I believe that the monster that you think will devour your assets and destroy your profits is you, not other traders. The collection of articles “Experiences of a Disciplined Trader” is a complete and comprehensive guide to understanding self-control and discipline from a psychological perspective and a tool to help train one to become a successful trader in the financial markets.
These experiences are like a step-by-step guide to help you adapt to the different psychological characteristics of the financial markets. Many people who enter the high-risk environment of trading are practically unaware of the differences between this environment and the environment in which they grew up. By not understanding these differences, people can never realize that all the skills they have acquired in the community and have led to their success in life, have caused them to fail in the trading environment and create problems for them.
◊ Be sure to read this article: Free stock market training from zero to one hundred
The trading environment has fundamental differences with the social environment. The trader must achieve high levels of self-restraint and self-reliance in the trading environment in order to be able to perform successfully in the capital market. Naturally, many of us lack this self-control; Because we learned from childhood to live in a social structure where our behavior is controlled by someone more powerful than us.
Traders gradually realize that the rules of everyday life do not work in the field of trading and that there is never enough power to direct the market, and this action is far beyond their abilities.
As a novice in the capital market, you should know that the external constraints that control your behavior in society do not exist in the market environment. Also, the market has no control over your behavior and does not have the slightest expectations from you. The market also does not accept any responsibility for your success.
Therefore, the responsibility of what you understand about the market and act according to it is only within you and the only thing you can control is yourself. As a trader, you have the option to either take money from the market and give it to yourself or give your money to other traders.
Only a few traders have come to understand that they themselves are responsible for their actions. In the market environment, you have to make rules for yourself and oblige yourself to follow them. The problem is that in this environment, the prices are always fluctuating and the price movement is also permanent, and accordingly, the decision opportunities that you face to make a profit are countless.
In this environment, you not only have to decide whether to enter or not enter a trade, but also decide when to enter, how long to stay in a trade, and determine the conditions for exiting that trade. Because there is no clear reference to determine these things except what is in your mind.
You should pay attention to the fact that in Iran’s futures markets, such as gold or saffron futures, due to the leverage that exists in these markets, even closing small contracts in each transaction can bring a very large profit or loss potential. This means that you can make enough profit on each trade to become financially independent or lose your entire fortune.
This feature of futures markets can tempt you to abandon your trading rules; Because only a few traders are able to make money from the market and those who do not succeed in making money from the market suffer serious psychological injuries. Psychological injuries mean any kind of mental framework that causes anxiety in a person.
The problem that arises due to the creation of psychological injuries in transactions is that people instinctively create defensive levels in their minds to avoid the influx of information in order to avoid psychological pain. These people actually distort perception by distorting information.
Perceptual distortion occurs when our mental system automatically distorts the data by changing the shape and filtering some information and resolves the conflict between what we expect to happen and what the real environment presents to us. . But the problem is that the market not only does not obey the perceptual distortion created in your mind, but creates something against it, which is called forced consciousness.
◊ Also read this article: Investing with little money
In other words, you are distorting your perceptions, and this distortion continues to the point where the discrepancy between your fabricated mentality and the actual market information becomes so great that this protective shield of your mind and illusion collapses. This usually comes with a state of shock that stuns you and messes up everything in your mind.
It is in this situation that the market forces you to accept that what is imprinted in your mind is illusory and you have to accept a painful forced awareness. In fact, the market teaches us that the environment of the market and trading is completely different from the environment of social life.
In normal life, we try to assume that everything is predictable and wait fanatically for those events to happen. But the market reminds us of the fact that what we are waiting for is our illusion and is not necessarily going to happen. This is where we have to learn how to develop the necessary mental flexibility.
Of course, we can’t control the market, but we can control our perceptions of the market and with its help, reach a kind of neutrality in our observations of the market, which in turn, leads to the realization of the information shared between us and the market. The important thing to keep in mind in coming to this painful forced awareness is that, however painful this forced awareness may be, it can’t possibly stop us from being lured back into taking unreasonable risks in the hope of taking advantage of whatever opportunity the market presents. We have created a block.
But we must note that the repetition of these psychological effects will be very negative for us. If we repeatedly suffer pain from these forced awarenesses, our market operations will gradually become more oriented towards avoiding pain instead of searching for opportunities; That is, the fear of losing, making mistakes and missing opportunities will become our biggest motivation to operate in the capital market.
A hanging man is a reversal pattern that, when seen after a chart rally, indicates the completion of an uptrend. This pattern has a long lower shadow and a small body. The hanging male pattern shows candles with a long shadow and a small main body. Main bodies are near daily highs. If this candlestick pattern occurs in an uptrend, their appearance can be a warning for the end of that trend. For complete information, we suggest you read the technical analysis training article.
The hanging man pattern is formed when the number and power of sellers starts to increase relative to the buyers. After the trading session starts, the sellers cause the price to fall by their behavior, but during the session, the buyers bring the price back to the starting areas of the session. The formation of this pattern during an upward trend indicates the end of buyers’ power to continue the upward trend. If the candle is created in the resistance ranges, the created pattern is a male hanging pattern and warns of the return of the trend and its downward trend.
Confirmation condition 1: The body of the candle is at the highest part and there is no upper shadow, or if there is, it is very small.
Verification condition 2: The length of the lower shadow must be at least twice the length of the main body.
The hanging man pattern is actually the hammer pattern that forms at the top of an uptrend. By observing the confirmation factors and the high strength of the pattern, you can trust the return of the upward trend and the falling of the chart more.
اوراق بهادار، همانطور که از اسمش پیداست برگههایی هستند که ارزش مالی دارند. این برگهها قابل نقل و انتقال یا خرید و فروشند. اوراق بهادار میتوانند شامل سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اختیار معامله باشند. ولی وقتی از بازار سرمایه صحبت میکنیم اوراق مشارکت به سه بخش تقسیم میشوند: اوراق حقوق صاحبان سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه.
اوراق حقوق صاحبان سهام : اوراق حقوق صاحبان سهام را به اختصار همان «سهام» میگویند. اگر سرمایه یک شرکت یا نهاد را به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم، هر یک قسمت یک سهم از کل سهام آن شرکت است. شما با خرید این سهم صاحب قانونی بخشی از آن شرکت میشوید و هر زمان هم که خواستید میتوانید سهام خود را بهفروش برسانید.
اوراق بدهی : اوراق بدهی شامل اوراقی هستند که برای تأمین مالی پروژهها فروخته میشوند. درواقع شرکتها وقتی منابع مالی کافی برای اجرا یا اتمام پروژههایشان را ندارند، بهجای اینکه بهسراغ بانکها بروند، با فروش این اوراق خودشان منابع لازم را از طریق فروش این اوراق تأمین میکنند.
اوراق مشتقه : اوراق مشتقه هم نوعی از قراردادهای مالی هستند که ارزششان بر مبنای بعضی از کالاها و داراییهای پایه مشتق شده است. به همین دلیل هم است که به آنها مشتقه گفته میشود. قیمت این اوراق براساس تغییر قیمت آن کالا یا دارایی مشخص میشود.
فارکس : بورس به بازارهای اختصاصی گفته میشود که در آن تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران مشغول خرید و فروش هستند. بورس اوراق بهادار بازاری است که در آن اوراق بهادار معامله میشود. درواقع این بازار مرجعی است برای اینکه سرمایه افراد و بخشهای خصوصی را جمع کند تا از این راه منابع مالی پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت تأمین گردد و در عین حال بخشی از سود هم عاید سرمایهگذاران آن شود.
برای دیدن ارزش این بازار به صورت لحظهای میتوانید به صفحه «شاخص» سایت رهآورد ۳۶۵ مراجعه کنید. ضمن اینکه در این صفحه ارزش بازارهای مختلف به تفکیک صنایع، بازار اول، بازار دوم و شاخص ۵۰ شرکت برتر بورسی هم ذکر شده است.
اگر سرمایه یک شرکت را به قسمتهای کوچک و مساوی تقسیم کنیم، به هرکدام از این قسمتها یک سهم و به مجموع آنها سهام آن شرکت گفته میشود. با خرید و فروش این سهام بین افراد، درواقع آنها بخشی از مالکیت شرکت را خریداری میکنند. به شرکتهایی که سهامشان بهاینصورت تقسیم شده باشد شرکتهای سهامی گفته میشود.
این شرکتها میتوانند به صورت سهامی خاص یا سهامی عام ثبت شوند. شرکتهای سهامی خاص شرکتهایی هستند که در زمان تأسیس تمام سرمایهشان توسط مؤسسین تأمین شده است. تعداد این شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. ولی شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند. مثل هرکدام از شرکتهایی که سهامشان در بازار بورس یا فرابورس قابل خرید و فروش است.
اگر میخواهید درباره انواع شرکت و شرایط هرکدام از آنها اطلاعات کسب کنید مقاله «آشنایی با انواع شرکت» را مطالعه کنید. لیست تمام شرکتهایی که در بازار بورس هستند را میتوانید در صفحه «سهام» سایت رهآورد ۳۶۵ ببینید. در این صفحه اطلاعاتی مثل قیمت روز سهام شرکتها، حجم و ارزش کل سهام آنها و بسیاری اطلاعات دیگر درباره سهامشان قابل مشاهده است.
بازار سرمایه که به نام بورس اوراق بهادار هم شناخته میشود، بازاری برای خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مالکیت است. کار اصلی این بازار این است که بین تأمینکنندههای سرمایه و شرکتهایی که متقاضی این سرمایه هستند یک پل ارتباطی بهوجود بیاورد. بازار سرمایه درواقع فرایند خرید و فروش ابزارهای مالی مثل اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده را تسهیل میکند. شاخصترین ابزار مالی این بازار اوراق مالکیت است که اکثراً به اسم سهام شناخته میشود. در ایران این بازار به چهار نوع تقسیم میشود :
بازار فارکس و اوراق بهادار که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، انجام میشود.
فرابورس ایران که از سال ۱۳۸۸ فعالیتش را شروع کرده و خیلی از بنگاههای اقتصادی که شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را ندارند میتوانند با شرایط راحتتری در این بازار پذیرفته شوند.
فارکس کالا که همانطور که در آن عرضهکنندهها، کالای خودشان را عرضه میکنند و کالا بعد از بررسیهای کارشناسی و قیمتگذاری، به خریداردا عرضه میشود.
فارکس انرژی که در آن معاملات حاملهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن انجام میشود.
هر شرکتی در مقاطعی از زمان ممکن است علاوهبر سرمایه خود، نیاز به منابع مالی بیشتری پیدا کند. یکی از روشهایی که که شرکتها میتوانند این منابع را بهدست بیاورند افزایش سرمایه است. وقتی یک شرکت تصمیم میگیرد در بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه بدهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ موردنیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. افزایش سرمایه شرکتها در بورس به چند روش انجام میشود :
روش اول افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت است. در این روش شرکت از سودهایی که از سالهای مالی گذشته در حساب انباشته خودش نگهداری کرده، سرمایه خود را افزایش میدهد. البته در این روش جریان نقدینگی جدیدی به شرکت وارد نمیشود.
روش دوم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حاصل شده سهامداران است. در این روش شرکت با فروختن سهام جدید، منابع مالی جدیدی بهدست میآورد و به این ترتیب سرمایه خود را افزایش میدهد.
روش سوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکتها است. بهاینترتیب که شرکت داراییهای ثابت خود مثل زمین، ماشینآلات و ساختمانها را مورد ارزیابی قیمت جدید قرار میدهد و با توجه به اینکه معمولاً تورم باعث بالا رفتن قیمت داراییهای شرکت میشود، ارزش داراییها و درنتیجه سرمایه شرکت افزایش مییابد.
روش چهارم هم افزایش سرمایه به روش صرف سهام است. بهاینصورت که شرکت سهام خودش را از طریق پذیرهنویسی و به مبلغی بیش از قیمت اسمی آن به فروش میرساند و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوخته منتقل میکند و در ازای آن، به سهامداران قبلی سهام جدید میدهد.
اگر بخواهید در مورد افزایش سرمایه شرکتهای بورسی اطلاعات کسب کنید و تاریخچه و نوع آن را بدانید، میتوانید از طریق وبسایت رهآورد ۳۶۵ ابتدا نام شرکت موردنظرتان را در قسمت جستجو وارد کنید. سپس، از بخش بنیادی، قسمت افزایش سرمایه را انتخاب کنید و به اطلاعات مورد نیازتان دسترسی پیدا کنید. اگر مایل هستید درباره افزایش سرمایه و انواع آن بیشتر و کاملتر اطلاعات پیدا کنید میتوانید مقاله «انواع روشهای افزایش سرمایه» را مطالعه کنید.
عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته میشود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخصی است. درواقع عرضه نشاندهندهی مقدار آوردهی بازار است. در مقابل تقاضا به مقدار محصول یا خدماتی گفته میشود که برای خریداران مطلوب باشد. به بیان دیگر مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمات است که مردم مایل به خریدن آن با قیمت مشخصی هستند. قیمت هر کالا یا خدمت در بازار، بازتابی از عرضه و تقاضای آن است.
اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، عرضهکننده مجبور به کاهش قیمت میشود و برعکس اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت رشد میکند. در علم اقتصاد حالتی که عرضه و تقاضا با هم برابر هستند را نقطه تعادل میگویند. بالا و پایین شدن قیمتها در بازار سرمایه هم تا حد خیلی زیادی وابسته به همین عرضه و تقاضاست. در بورس به تابلو سفارشات تابلو عرضه تقاضا گفته میشود.
در این بازار در هر قیمتی خریداران مشخص میکنند که حاضرند چه تعدادی سهام بخرند و فروشندگان مشخص میکنند که حاضرند چه تعدادی سهام بفروشند. هر وقت قیمت تعیینشده از سمت خریدار و فروشنده یکی باشد معامله انجام میشود. وقتی تعداد خریداران زیاد میشود برای رقابت با همدیگر حاضر میشوند خرید را به قیمت بالاتری انجام بدهند تا بتوانند در صف خرید جلوتر از بقیه باشند. این تقاضای زیاد باعث میشود قیمت بالاتر و بالاتر برود.
برعکس این موضوع هم ممکن است برای فروشندهها اتفاق بیفتد. یعنی بهخاطر تقاضای کم، آنها حاضر میشوند قیمت را کمتر و کمتر کنند و به این ترتیب قیمت سهام پایین میآید. بنابراین، میزان عرضه و تقاضا روی سهام هم باعث میشود تا قیمت یک سهام بالا برود یا پایین بیاید. اگر بخواهید میزان عرضه و تقاضای سهمهای مختلف را دنبال کنید در سایت رهآورد میتوانید سهام موردنظرتان را سرچ کنید و از صفحه خودِ آن سهم به صورت لحظهای میزان عرضه و تقاضایش را ببینید.
آقای تیموتی اسلاتر مدیر اجرایی شرکت کامپو ترک است که خدمات تحلیلهای تکنیکال و بنیادی به معاملهگران بازارهای آتی و سهام ارائه میدهد. ایشان از سال ۱۹۷۹ به دلیل برخورداری از موقعیتی منحصر به فرد، با هزاران معاملهگر و کارگزار و مشاور سرمایهگذاری گفتگو کردهاست.
اسلاتر که از سال ۱۹۶۰ کار خودش را آغاز کرد، به سرعت متوجه موانع روانشناختی نهفته در برابر معاملهگری و مدیریت موفق سرمایه شد. وی عمیقاً به این مسئله اعتقاد پیدا کردهاست که ۸۰ درصد موفقیت در معاملهگری به موضوعات روانشناختی و تنها ۲۰ درصد آن به روش تحلیل فرد، تکنیکال یا بنیادی وابسته است.
آقای اسلاتر در ادامه میگوید : بر این باور هستم که ممکن است فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، ولی با تسلط روانی بر خود، بتواند درآمد خوبی کسب کند؛ و برعکس، شخص دیگری با در اختیار داشتن یک سیستم تحلیل بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در درازمدت عملکرد مثبتش مورد تأیید قرار گرفته، به دلیل فقدان کنترل روانی لازم، در نهایت بازنده شود.
ایشان به تازهکارها هشدار میدهد هر چند مطالعه کتاب و روشهای تحلیل قبل از ورود به بازار یک ضرورت است، اما محک خوردن تواناییها تنها با معاملات واقعی و تحت فشار واقعی محقق میشود. از این رو پیشنهادش این است که آهسته آغاز کنید و هر معامله را با پرسیدن سوالاتی از این قبیل از خود، مورد بررسی قرار دهید : چه چیزی محرک من برای انجام این معامله است؟ چگونه این معامله را مدیریت کردم؟ معامله موفقی داشتم یا خیر؟ چرا ضرر کردم؟ پاسخهای خود را بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی، به آنها مراجعه کنید.
اعتقاد آقای اسلاتر در مورد رفتار معاملهگران در بازار بسیار جالب است. وی میگوید : من معتقدم آن هیولایی که فکر میکنید داراییهای شما را میبلعد و سودهای شما را از بین میبرد، خود شما هستید نه دیگر معاملهگران. مجموعه مقالات «تجربیات یک معاملهگر منضبط» راهنمایی کامل و جامع برای درک خویشتنداری و انضباط از دیدگاه روانشناختی و ابزاری برای کمک به تربیت شخص به منظور تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق در بازارهای مالی است.
این تجربیات مثل یک راهنمای گام به گام به شما یاری میرساند تا خود را با ویژگیهای روانشناختی متفاوت و خاص بازارهای مالی تطبیق دهید. بسیاری از افرادی که وارد محیط پرمخاطره معاملهگری میشوند، عملاً به تفاوتهای این محیط و محیطی که در آن بزرگ شدهاند، واقف نیستند. با عدم درک این تفاوتها، افراد هیچ وقت نمیتوانند متوجه شوند تمام مهارتهایی که در اجتماع کسب کردهاند و منجر به موفقیتشان در زندگی شدهاست، باعث شده که در محیط معاملهگری ناموفق عمل کرده و مشکلاتی برایشان به وجود آید.
◊ این مطلب را حتماً بخوانید: آموزش بورس رایگان از صفر تا صد
محیط معاملهگری با محیط اجتماع تفاوتهای بنیادین دارد. معاملهگر باید در محیط معاملهگری به درجات بالای خویشتنداری و اتکای به نفس برسد تا بتواند در بازار سرمایه عملکرد موفقی داشته باشد. به طور طبیعی، بسیاری از ما فاقد این خویشتنداری هستیم؛ زیرا از کودکی یاد گرفتیم که در یک ساختار اجتماعی که در آن رفتار ما توسط شخصی قدرتمندتر از ما کنترل میشود، زندگی کنیم.
معاملهگران رفته رفته متوجه میشوند که قواعد زندگی روزمره در حیطه معاملهگری کاراریی نداشته و هیچ وقت قدرت لازم برای هدایت بازار وجود ندارد و این عمل بسیار فراتر از تواناییهای آنها است.
به عنوان یک فرد تازهکار در بازار سرمایه، باید بدانید قیود خارجی که در جامعه رفتار شما را کنترل میکند، در محیط بازار وجود ندارد . همچنین، بازار هیچ تسلط و کنترلی بر رفتار شما نداشته و کوچکترین توقعی هم از شما ندارد. بازار همچنین، هیچ مسئولیتی نیز در قبال کامیابی و رسیدن به موفقیت شما نمیپذیرد.
بنابراین، مسئولیت آنچه شما از بازار درک میکنید و بر طبق آن عمل میکنید، فقط در درون خود شما است و تنها چیزی که میتوانید کنترل کنید، خودتان هستید. شما به عنوان یک معاملهگر، این اختیار را دارید که یا از بازار پول بگیرید و به خودتان بدهید و یا پول خودتان را به دیگر معاملهگران تقدیم کنید.
تنها معدود معاملهگرانی به این درک رسیدهاند که خودشان مسئول کارها و اعمال خود هستند. در محیط بازار، شما باید قوانینی برای خود وضع کرده و خودتان را ملزم به رعایت آنها کنید. مشکل اینجاست که در این محیط قیمتها همواره در حال نوسان بوده و حرکت قیمتها نیز دائمی است و به همان نسبت، فرصتهای تصمیمگیری که برای کسب سود با آنها مواجه هستید، بیشمار است.
در این محیط، شما نه تنها باید در خصوص ورود و یا عدم ورود به معامله تصمیم بگیرید، بلکه باید در مورد زمان ورود، مدت زمان ماندن در یک معامله و تعیین شرایط خروج از آن معامله نیز تصمیم بگیرد. زیرا هیچ مرجع مشخصی برای تعیین این موارد بجز آنچه در ذهن شما است، وجود ندارد.
باید به این نکته توجه کنید که در بازارهای آتی ایران مانند آتی طلا یا زعفران، به دلیل خاصیت اهرمی که در این بازارها وجود دارد، حتی بستن قراردادهای کوچک در هر معامله میتواند پتانسیل سود یا زیان بسیار بزرگی را به همراه داشته باشد. این بدان معنا است که شما در هر معامله میتوانید به قدری سود کسب کنید که به لحاظ مالی مستقل شوید و یا اینکه کل دارایی خود را از دست بدهید.
این خاصیت بازارهای آتی میتواند شما را وسوسه کند که از قوانین معاملهگری خود صرفنظر کنید؛ زیرا تنها تعداد کمی از معاملهگران قادر به کسب درآمد از بازار هستند و آن تعدادی که موفق به کسب درآمد از بازار نمیشوند، دچار صدمات روانی جدی میشوند. منظور از صدمات روانی، هر نوع چارچوب ذهنی هست که در شخص ایجاد اضطراب میکند.
مسئلهای که بر اثر ایجاد صدمات روانی در معاملات به وجود میآید، این است که افراد به طور غریزی برای مصون ماندن از دردهای روانی سطوح تدافعی را در ذهن خود به وجود میآورند تا از هجوم اطلاعات جلوگیری کنند. این افراد در واقع، با تحریف اطلاعات، به تحریف ادراکی میپردازند.
تحریف ادراکی زمانی رخ میدهد که سیستم ذهنی ما به طور خودکار با تغییر شکل و فیلتر کردن برخی اطلاعات، اقدام به تحریف دادهها میکند و تضاد میان آن چیزی که ما انتظار داریم رخ دهد و آن چیزی که محیط واقعی پیش روی ما میگذارد را برطرف میکند. اما مشکل اینجاست که بازار نه تنها از تحریف ادراکی ایجاد شده در ذهن شما، تبعیت نمیکند، بلکه چیزی در مقابل آن به وجود میآورد، که آگاهی اجباری خوانده میشود.
◊ این مطلب را هم بخوانید: سرمایه گذاری با پول کم
به عبارت دیگر، شما در حال تحریف ادراکات خود هستید و این تحریف تا جایی ادامه دارد که ناهمخوانی بین ذهنیت ساختگی شما و اطلاعات واقعی بازار آنچنان مهیب میشود که این سپر دفاعی ذهنی و توهم شما فرو میریزد. این اتفاق معمولاً با حالتی از شوک، به وجود میآید که شما را متحیر میکند و همه چیز را در ذهن شما به هم میریزد.
در این شرایط است که بازار شما را وادار به پذیرش توهمی بودن آن چیزی میکند که در ذهن شما نقش بسته و شما باید پذیرای آگاهی اجباری دردناکی شوید. در واقع بازار این نکته را به ما یاد میدهد که محیط بازار و معاملهگری، با محیط زندگی اجتماعی کاملاً متفاوت است.
ما در زندگی عادی، سعی میکنیم که همه چیز را پیشبینیپذیر فرض کرده و متعصبانه صبر میکنیم تا آن وقایع رخ دهند. اما بازار این واقعیت را به ما گوشزد میکند که آن چیزی که ما در انتظارش هستیم، توهم ما است و لزوماً قرار نیست اتفاق بیفتد. این همان جایی است که باید یاد بگیریم چگونه انعظافپذیری ذهنی لازم را در خود ایجاد کنیم.
مسلماً ما نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم اما میتوانیم ادراکات خودمان از بازار را کنترل کرده و به کمک آن، به یک نوع بیطرفی در مشاهداتمان از بازار برسیم که به نوبه خود، منجر به واقعی شدن اطلاعات مشترک ما و بازار میشود. نکته مهمی که در رسیدن به این آگاهی اجباری دردناک باید مدنظر قرار دهیم، این است که هر چقدر هم که این آگاهی اجباری دردناک باشد، احتمالاً نمیتواند ما را از مجذوب شدن دوباره به سمت ریسکهای غیر معقول به امید استفاده از هر فرصتی که بازار برای ما ایجاد کرده باز دارد.
اما باید توجه کنیم که تکرار این اثرات روانی برای ما بسیار منفی خواهد بود. اگر چندین بار بر اثر این آگاهیهای اجباری متحمل درد شویم، کم کم عملیات ما در بازار به جای اینکه صرف جستجو برای فرصتهای مناسب شود، بیشتر به سمت اجتناب از درد تمایل پیدا میکند؛ یعنی ترس از زیان دیدن، اشتباه کردن و از دست دادن فرصتها بزرگترین محرک ما برای فعالیت در بازار سرمایه خواهد شد.
مرد دار آویز یک الگوی برگشتی است که وقتی پس از رشد نمودار مشاهده شود، نشاندهنده اتمام روند صعودی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی مرد دار آویز، شمعهایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش میدهد. بدنههای اصلی نزدیک به بالاترین قیمت روزانه هستند. اگر این الگوی شمعی در یک روند صعودی رخ دهند، ظهور آنها میتواند اخطاری برای اتمام آن روند باشد. برای کسب اطلاعات کامل پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.
الگوی مرد دارآویز وقتی شکل میگیرد که تعداد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران شروع به افزایش میکند. فروشندهها پس از شروع جلسه معاملاتی با رفتار خود منجر به ریزش قیمت میشوند، اما در طی جلسه، خریداران قیمت را به نواحی شروع جلسه باز میگردانند. شکل گرفتن این الگو در طی یک روند صعودی، نشان از به اتمام رسیدن قدرت خریداران برای تداوم روند صعودی است. در صورتی که شمع در محدودههای مقاوتی ایجاد شده باشد، الگوی ایجاد شده، الگوی مرددارآویز بوده و هشدار از بازگشت روند و نزولی شدن آن میدهد.
شرط تأیید ۱ : بدنه شمع در بالاترین قسمت بوده و سایه بالایی وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، بسیار کوچک باشد.
شرط تأیید ۲ : طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.
الگوی مرد دارآویز در واقع همان الگوی چکش است که در بالای روند صعودی شکل میگیرد. با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، شما میتوانید به بازگشت روند صعودی و ریزشی شدن نمودار بیشتر اعتماد کنید.