Eğer borsa ve forex gibi finansal piyasalarda faaliyet gösteriyorsanız “poolback” kelimesini mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak Poolback ile işlem yapabilmek için Poolback ile işlem yapmaya ilişkin birçok noktayı bilmeniz gerekmektedir. Bu yazımızda geri çekme ile nasıl işlem yapılacağını anlatacağız. (temel destek ve direnç kavramları)
در این مقاله قصد داریم علاوه بر توضیح مفصل کانال قیمت نحوه تجزیه و تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار برای آشنایی با کانال قیمت را برای شما شرح دهیم.
هنگامی که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی محدود میشود. کانال قیمت روی نمودار ظاهر میشود. بسته به جهت روند، کانال ممکن است افقی، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانالهای قیمت اغلب توسط معامله گران، که هنر تجزیه و تحلیل فنی را تمرین میکنند. برای سنجش سرعت و جهت اقدامات قیمت اوراق بهادار و شناسایی کانالهای معاملاتی استفاده میشوند.
مقاله پیشنهادی: آموزش ارز دیجیتال
کانال قیمت زمانی رخ میدهد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی، اعم از افقی، صعودی یا نزولی، نوسان میکند.
کانالهای قیمت در شناسایی شکستها بسیار مفید هستند. زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض میکند.
معامله گران میتوانند هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال قیمت نزدیک میشود. بفروشند و هنگامی که خط روند پایین را آزمایش میکند، خرید کنند.
کانال قیمت زمانی شکل میگیرد که قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار میگیرد. و میتواند روندی صعودی، نزولی یا جانبی داشته باشد. این نیروها بر قیمت اوراق بهادار تأثیر میگذارد. و میتواند باعث ایجاد کانال قیمت طولانی شود. تسلط یک نیرو جهت حرکت کانال قیمت را تعیین میکند. کانالهای قیمت میتوانند در بازههای زمانی مختلف رخ دهند. آنها میتوانند توسط انواع ابزارها و اوراق بهادار، از جمله قراردادهای آتی، سهام، صندوقهای متقابل، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و موارد دیگر ایجاد شوند.(دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس)
معامله گران، به ویژه کسانی که از شاگردان تجزیه و تحلیل فنی هستند. همیشه به دنبال الگوهای نمودار هستند که میتواند به آنها در تصمیم گیریهای تجاری خود کمک کند. هنگامی که اقدام قیمت یک اوراق بهادار مجموعهای از اوج و پایین را نشان میدهد. که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی میکند و میتواند توسط دو خط موازی به هم متصل شوند، یک کانال قیمت شکل گرفته است.
خط روند پایین زمانی که قیمت بیشتر بچرخد ترسیم میشود. در حالی که خط روند بالا وقتی قیمت پایین میآید ترسیم میشود. شیب شدید شیبها و کاهش مسیر حرکت کانال قیمت را تعیین میکند. یک کانال قیمتی صعودی یا صعودی با خطوط روند محدود میشود که دارای شیب مثبت است و نشان میدهد که قیمت با هر تغییر قیمت روند بیشتری را طی میکند.
به همین ترتیب، یک کانال نزولی یا نزولی دارای خطوط روند با شیب منفی است. که نشان میدهد قیمت با هر تغییر قیمت روند نزولیتری را طی میکند. دو خط کانال قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت میتوانند سیگنالهایی برای معاملات سودآور سرمایهگذاری ارائه دهند.(مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت)
کانالهای قیمت در شناسایی شکستها بسیار مفید هستند. زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض میکند. علاوه بر این، معامله گران همچنین میتوانند در داخل کانال تجارت کنند. هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال نزدیک میشود، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش میکند، خرید کنند.
به طور بالقوه، چند روش برای بهره مندی از شناسایی صحیح کانالهای قیمت وجود دارد. سرمایه گذاران، هم از موقعیتهای بلند و هم از موقعیتهای کوتاه استفاده میکنند. بیشترین فرصت را برای بدست آوردن زمانی دارند که امنیت مسیر کانال قیمت مشخص شده را دنبال میکند.
بهینهسازی سود در روندهای صعودی متکی به ایجاد موقعیتهای خرید در امنیت در سطوح مناسب است. هنگامی که یک کانال قیمت مشخص شد، سرمایه گذار میتواند انتظار داشته باشد که اوراق بهادار معکوس شود. و زمانی که قیمت آن به حد پایینی کانال برسد افزایش یابد. این امر آنها را قادر میسازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف آغاز کنند. در یک کانال قیمتی با روند صعودی، یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخواهد داراییهای خود را در انتظار صعود در انتظار صعود نگه دارد. که منجر به افزایش قیمت میشود. اگر به نظر برسد که اوراق بهادار در کانال قیمت خود باقی میماند، فروش یا گرفتن یک موقعیت کوتاه در محدوده صعودی میتواند سودآوری را به حداکثر برساند.
برعکس، یک کانال نزولی قیمت نیز میتواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال نزولی قیمت، سرمایه گذاران میخواهند سهام را در محدوده بالایی کوتاه کنند و پس از تأیید شکست، موقعیت عمیقتری را در پیش بگیرند. آنها همچنین میتوانند برخلاف روند رایج عمل کرده و موقعیتهای طولانی را از محدوده پایینی بگیرند و با پیش بینی اقدامات قیمتی، به مرزهای تعیین شده کانال پایبند بوده و به عقب برگردند.
امیدوارم پس از خواندن این مقاله به آشنایی با کانال قیمت رسیده و نحوه تجزیه و تحلیل قیمت با این روش را آموخته باشید. پیشنهاد ما به شما : معامله با پولبک
اگر در بازار های مالی مانند بورس و فارکس فعالیتی داشته باشید حتما واژه پولبک به گوشتان خورده است . اما برای اینکه بتوانید با پولبک معامله کنید باید نکات زیادی را در رابطه با معامله با پولبک بدانید. ما در این مقاله قصد داریم نحوه معامله با پولبک را توضیح دهیم.(مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت)
مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بی شک دو مورد از بحث برانگیزترین ویژگی های تحلیل تکنیکی هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود. که مانع عمل می شوند و مانع از حرکت قیمت دارایی در جهت خاصی می شود. در ابتدا، توضیح و ایده پشت شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد. اما همانطور که متوجه خواهید شد ، حمایت و مقاومت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر می رسد.
CCI veya Emtia Kanalı Endeksi, bu göstergeyi 1980 yılında Commodities (Current Futures) dergisinde 1980 yılında yayınlayan teknik analist Donald Lambert tarafından geliştirilmiştir. İsmine rağmen CCI herhangi bir pazarda kullanılabilir ve yalnızca mallar için kullanılamaz. .
CCI başlangıçta uzun vadeli trend değişikliklerini gözlemlemek için geliştirildi ancak yatırımcılar tarafından tüm pazarlarda ve zaman dilimlerinde kullanılmak üzere uyarlandı. Birden fazla zaman diliminde işlem yapmak, aktif yatırımcılara ek alım veya satım sinyalleri sağlar. Yatırımcılar genellikle CCI’yı uzun vadeli bir grafikte baskın eğilimleri belirlemek için, kısa vadeli bir grafikte ise geri çekilmeleri izole etmek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanır.
Stratejiler ve göstergeler sorunsuz değildir. Strateji metriklerini ve endeks dönemini ayarlamak da daha iyi performans sağlayabilir. Her ne kadar tüm sistemler işlemleri kaybetmeye karşı hassas olsa da, zararı durdurma stratejisinin uygulanması riski azaltmaya yardımcı olabilir. Ve CCI stratejisinin kendi pazarınızda ve zaman diliminizde kârlılık açısından test edilmesi, ticarete başlamadan önce değerli bir ilk adımdır. Sizlere teklifimiz: Küresel Piyasa İstihbaratı Kursu (Forex)
CCI, piyasa hareketlerini takip etmek için kullanılan bir piyasa göstergesidir ve alım veya satımı işaret edebilir.
CCI, mevcut fiyatı belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatla karşılaştırır.
Farklı stratejiler CCI’yı farklı şekillerde kullanabilir. baskın trendler, geri çekilmeler veya bu trende giriş noktaları oluşturmak için birden fazla zaman diliminde kullanılması da dahil.
CCI’ya dayanan bazı ticaret stratejileri, birden fazla yanlış sinyal üretebilir veya yanlış koşullarda işlemleri kaybedebilir.
CCI aşağıdaki formülle hesaplanır:
(Tipik fiyat – basit hareketli ortalama) / (0,015 Ortalamanın ortalama sapması)
CCI, mevcut fiyatı belirli bir dönemdeki ortalama fiyatla karşılaştırır. Bu endeks sıfırın üstünde veya altında değişkendir. ve olumlu ya da olumsuz bölgeye doğru hareket eder. Değerlerin çoğunluğu kabaca -100 ile +100 arasında yer alırken, değerlerin yaklaşık %25’i bu aralığın dışında kalıyor ve bu da fiyat hareketinde büyük bir zayıflık veya güç olduğunu gösteriyor.
Yukarıdaki haftalık grafik, 2011 yılında CCI’nın -100’ün altına düşmesiyle bir satış sinyali oluşturmuştu. Bu, uzun vadeli yatırımcılara olası bir düşüş eğiliminin devam ettiğini gösterdi. Daha aktif yatırımcılar bunu açığa satış sinyali olarak da kullanabilirler. Bu grafik, 2012’nin başında bir satın alma sinyalinin nasıl oluşturulduğunu ve uzun pozisyonun CCI eksi 100,5’in altına düşene kadar açık kaldığını gösteriyor.
CCI ayrıca birden fazla zaman diliminde de kullanılabilir. Baskın eğilimi belirlemek için uzun vadeli bir grafik kullanılır. Kısa vadeli bir grafik, bu trendin güçlü yönlerini ve giriş noktalarını tanımlar. Daha aktif yatırımcılar genellikle çoklu zaman dilimi stratejisi kullanır. Ve günlük ticaret için bile kullanılabilirler. Çünkü “uzun” ve “kısa”, yatırımcının pozisyonlarının ne kadar süre dayanmasını istediğiyle ilişkilidir.
CCI’nın uzun vadeli grafiğinizde 100’ün üzerine çıkması yükseliş eğilimine işaret eder ve yalnızca kısa vadede satın alma sinyalleri arıyorsunuz. Uzun vadeli CCI -100’ün altına düşene kadar bu eğilim dikkate alınacaktır.
Yukarıdaki şekil 2012 başından bu yana haftalık yükseliş trendini göstermektedir.
Günlük grafiği daha kısa bir zaman dilimi olarak kullanırken, yatırımcılar genellikle CCI -100’ün altına düştüğünde ve ardından 100’ün üzerine çıktığında alım yapar. CCI +100’ün üzerine çıktıktan sonra +100’ün altına düştükten sonra işlemden çıkmak mantıklıdır. Alternatif olarak, eğer uzun vadeli CCI trendi düşüşteyse bu, tüm uzun pozisyonlardan çıkmak için bir satış sinyaline işaret eder.
Yukarıdaki şekil günlük grafikte üç alış sinyali ve iki satış sinyalini göstermektedir. CCI uzun vadeli grafikte yükseliş eğilimi gösterdiğinden kısa vadeli işlemler başlatılmıyor.
Uzun vadeli grafikte CCI -100’ün altında olduğunda kısa vadeli grafikte yalnızca kısa satış sinyallerini alın. Uzun vadeli CCI +100’ün üzerine çıkana kadar düşüş eğilimi devam edecek. Grafik, CCI +100’ün üzerinde olduğunda kısa vadeli bir işlem yapmanız ve ardından kısa vadeli grafikte +100’ün altına geri dönmeniz gerektiğini gösteriyor. Yatırımcılar, CCI -100’ün altına düştükten sonra 100’ün üzerine çıktıktan sonra kısa vadeli işlemlerden çıkar. Alternatif olarak, uzun vadeli CCI eğilimi yükselirse tüm kısa pozisyonlardan çıkın.
Strateji kurallarını belirlemek için CCI’yı kullanabilirsiniz. Stratejiyi daha doğru ve daha yumuşak hale getirmek. Örneğin, birden fazla zaman dilimi kullanırken stratejiyi daha katı hale getirin. Yalnızca uzun vadeli CCI’nın +100’ün üzerinde olduğu kısa zaman diliminde uzun pozisyonlar alarak. Bu, sinyallerin sayısını azaltır ancak genel eğilimin güçlü olmasını sağlar.
Giriş ve çıkış kuralları da daha kısa sürede belirlenebilir. Örneğin, uzun vadeli trend yükselişteyse, satın almadan önce CCI’nın kısa vadeli grafikte -100’ün altına düşmesine ve ardından sıfırın üzerine çıkmasına (-100 yerine) izin verebilirsiniz. Bu muhtemelen daha yüksek bir ödemeyle sonuçlanacak, ancak kısa vadeli geri çekilmenin bittiğine ve uzun vadeli eğilimin devam ettiğine dair daha fazla güvence sağlayacak.
Çıkarak, uzun pozisyonu kapatmadan önce fiyatın +100’ün üzerine çıkmasını ve ardından sıfırın altına (+100 yerine) bırakmasını isteyebilirsiniz. Bu, bazı küçük geri çekilmeleri sürdürmek anlamına gelse de, karları çok güçlü bir trendle artırabilir.
Yukarıdaki şekillerde uzun vadeli haftalık ve kısa vadeli günlük grafikler kullanılmaktadır. İhtiyaçlarınıza göre günlük ve saatlik grafik veya 15 dakikalık ve bir dakikalık grafik gibi diğer kombinasyonlar da kullanılabilir. Çok fazla veya çok az işlem sinyali alıyorsanız, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için CCI periyodunu ayarlayın.
Ne yazık ki, bu stratejinin birçok yanlış sinyal üretmesi veya işler zorlaştığında işlemleri kaybetmesi muhtemeldir. CCI’nın sinyal seviyesinde dalgalanarak bir kayba veya kısa vadeli belirsiz bir yöne yol açması oldukça olasıdır. Bu gibi durumlarda, uzun vadeli grafik giriş yönünüzü onaylayana kadar ilk sinyale güvenin. Size önerimiz: Kripto para